SICREDI - Tabela Rentabilidade

Tabela de Rentabilidade

					Rentabilidade %
									Acumulada
Fundos de Investimento	Início das Atividades	Taxa de Administração a.a.	Data da Cota	Valor da Cota (R$)	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Dia	Jul/2020	Jun/2020	2020	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses	PL Médio Últimos 12 Meses (R$)	OBS	Condição do Fundo	Grau de Risco
Fundos de Investimento	Renda Fixa
FI INVEST CP	FI INVEST CP	21/09/1995	0,50%	13/07/2020	6,5085332	0,22%	0,23%	0,18%	0,18%	0,12%	0,09%	0,10%	0,05%	0,12%	0,08%	0,03%	0,03%	-	0,03%	0,03%	0,44%	0,41%	1,44%	3,00%	4,16%	5,55%	7,49%	10,37%	14,16%	18,66%	23,93%	3.812.424,28	B1;C1;E1;G2;J1;T2
FI INVEST PLUS	FI INVEST PLUS	23/12/1996	0,50%	13/07/2020	18,3262138	0,47%	0,41%	0,37%	0,38%	0,29%	0,28%	0,28%	0,21%	0,28%	0,24%	0,19%	0,16%	0,01%	0,05%	0,16%	1,43%	1,37%	3,63%	6,24%	9,00%	11,86%	15,78%	21,69%	29,28%	37,23%	45,91%	233.254.759,36	B1;C1;E1;G2;J1;T2
FIC INFLAÇÃO LP	FIC INFLAÇÃO LP	15/08/2012	0,24%	10/07/2020	2,2472244	1,17%	-0,39%	2,90%	3,46%	-2,61%	1,77%	0,37%	0,42%	-7,67%	1,26%	1,55%	1,97%	0,49%	2,28%	1,97%	-0,20%	-2,42%	3,76%	19,13%	32,86%	34,18%	42,74%	49,94%	60,76%	83,95%	83,82%	495.010.855,3	B2;C2;E2;F1;G2;J2;T2
FIC EXECUTIVE	FIC EXECUTIVE	26/10/2015	0,30%	10/07/2020	1,4300480	0,55%	0,44%	0,42%	0,37%	-	0,36%	0,40%	0,30%	-0,51%	0,23%	0,21%	0,37%	0,02%	0,09%	0,37%	1,09%	1,00%	3,18%	6,22%	9,36%	12,62%	17,04%	23,63%	31,98%	40,05%	42,87%	76.197.043,15	B2;C1;E2;F3;G2;J2;T2
FIC IMA-B LP	FIC IMA-B LP	18/12/2009	0,18%	10/07/2020	3,6953443	1,20%	-0,36%	2,93%	3,49%	-2,58%	1,80%	0,40%	0,44%	-7,64%	1,27%	1,56%	1,98%	0,49%	2,28%	1,98%	-0,09%	-2,32%	4,04%	19,63%	33,71%	35,34%	44,35%	52,04%	63,54%	88,29%	89,24%	403.609.237,4	B2;C1;E2;G2;H2;J2;T2
FIC PERFORMANCE LP	FIC PERFORMANCE LP	06/12/2005	0,24%	10/07/2020	3,9618681	0,53%	0,47%	0,43%	0,45%	0,35%	0,34%	0,33%	0,25%	0,31%	0,25%	0,22%	0,19%	0,01%	0,06%	0,19%	1,63%	1,57%	4,20%	7,18%	10,34%	13,58%	18,00%	24,63%	32,85%	41,44%	50,92%	779.542.874,27	B2;C1;E2;G2;J2;T2
FIC PREMIUM LP	FIC PREMIUM LP	27/12/1999	0,50%	10/07/2020	10,5111136	0,51%	0,37%	0,47%	0,42%	0,10%	0,31%	0,36%	0,32%	-0,55%	0,14%	0,16%	0,30%	0,02%	0,11%	0,30%	0,83%	0,72%	2,95%	5,74%	8,67%	11,53%	15,62%	21,78%	29,56%	37,74%	46,82%	125.252.881,75	B2;C1;E2;G2;J2;T2
FIC SELETO RF LP	FIC SELETO RF LP	20/08/2013	0,40%	10/07/2020	1,8249214	0,56%	0,42%	0,52%	0,47%	0,14%	0,36%	0,40%	0,36%	-0,51%	0,18%	0,16%	0,31%	0,02%	0,11%	0,31%	1,02%	0,91%	3,41%	6,48%	9,71%	12,87%	17,31%	23,88%	32,11%	40,79%	50,43%	251.183.923,26	B2;C1;E2;F1;G2;J2;T2
FIRF IRF-M 1	FIRF IRF-M 1	27/02/2014	0,18%	10/07/2020	1,8262719	0,73%	0,49%	0,70%	0,64%	0,21%	0,43%	0,47%	0,46%	0,66%	0,43%	0,50%	0,33%	0,06%	0,02%	0,33%	2,91%	2,89%	6,23%	9,82%	13,93%	17,31%	22,64%	30,23%	38,87%	49,59%	59,60%	274.584.311,99	B2;C1;E2;G2;H2;J2;T2
FIRF IRF-M LP	FIRF IRF-M LP	24/01/2011	0,18%	10/07/2020	2,9295501	1,15%	0,11%	1,54%	1,80%	-0,72%	0,63%	1,00%	0,81%	-0,49%	1,10%	1,39%	0,96%	0,20%	0,20%	0,96%	5,06%	4,85%	9,66%	17,37%	27,09%	30,06%	38,22%	49,37%	60,84%	82,85%	86,15%	337.313.699,93	B2;C1;E2;G2;H2;J2;T2
Multimercado
FIM CLASSICO LP	FIM CLASSICO LP	19/05/2008	0,70%	10/07/2020	2,8758791	0,46%	-0,03%	0,68%	0,45%	-0,13%	0,40%	0,32%	-0,01%	-5,13%	0,15%	0,22%	0,16%	0,09%	0,18%	0,16%	-4,16%	-4,33%	-2,57%	1,29%	4,78%	7,64%	12,70%	19,72%	27,64%	39,03%	48,90%	98.590.153,32	A1;B2;C1;E2;F2;G1;G2;J2;T2
FIM ELITE CRÉD PRIVADO LP	FIM ELITE CRÉD PRIVADO LP	19/03/2018	0,80%	10/07/2020	1,0918125	0,55%	0,49%	0,48%	0,39%	-0,07%	0,77%	0,39%	-0,17%	-4,54%	0,42%	0,53%	1,23%	0,08%	0,55%	1,23%	-1,70%	-2,24%	0,34%	4,20%	8,84%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	8,59%	70.507.120,59	B2;C1;E2;G1;G2;J2;T2
Ações
FIA IBOVESPA	FIA IBOVESPA	26/12/2006	1,50%	10/07/2020	2,2894066	0,80%	1,35%	2,69%	4,09%	1,03%	7,65%	-1,00%	-6,68%	-31,19%	9,60%	7,22%	10,46%	0,90%	5,97%	10,46%	-12,56%	-17,48%	-2,00%	12,16%	36,33%	30,45%	55,25%	65,76%	99,74%	127,96%	82,88%	216.986.396,69	B2;C2;E3;G2;J3;T2
FIA PETROBRAS	FIA PETROBRAS	27/07/2009	0,30%	10/07/2020	0,7520089	-5,01%	-1,61%	7,77%	10,13%	-3,54%	4,74%	-5,68%	-10,93%	-43,81%	27,58%	12,45%	5,82%	1,66%	4,41%	5,82%	-25,18%	-28,34%	-19,69%	-3,93%	29,88%	38,29%	77,74%	45,99%	126,58%	213,70%	63,52%	62.757.182,06	B2;C2;E3;G1;G2;J3;T2

		Rentabilidade %
				Acumulada
Indicadores Econômicos	Data	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Jun/2020	2020	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Indicadores Econômicos	CDI	13/07/2020	0,57%	0,50%	0,47%	0,48%	0,38%	0,38%	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,01%	0,08%	0,22%	1,84%	1,76%	4,62%	7,84%	11,23%	14,76%	19,43%	26,18%	34,79%	43,85%	53,79%
IBOVESPA	13/07/2020	0,84%	-0,67%	3,57%	2,36%	0,95%	6,85%	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	0,00%	5,23%	8,76%	-13,50%	-17,80%	-5,86%	8,16%	30,64%	24,41%	51,12%	57,83%	84,48%	119,28%	79,08%
IMA-B ÍNDICE	13/07/2020	1,29%	-0,40%	2,86%	3,36%	-2,45%	2,01%	0,26%	0,45%	-6,97%	1,31%	1,52%	2,05%	0,00%	2,32%	2,05%	0,62%	-1,66%	4,95%	20,90%	35,13%	36,69%	46,21%	54,18%	65,68%	92,44%	93,40%
IRF-M	10/07/2020	1,09%	0,26%	1,44%	1,70%	-0,46%	0,62%	0,88%	0,65%	-0,11%	1,15%	1,42%	0,79%	0,18%	0,24%	0,79%	5,12%	4,86%	9,81%	17,48%	27,08%	30,09%	38,44%	49,86%	61,66%	84,88%	88,30%
IRF-M 1	10/07/2020	0,72%	0,55%	0,64%	0,62%	0,33%	0,42%	0,44%	0,38%	0,60%	0,45%	0,42%	0,28%	0,05%	0,01%	0,28%	2,61%	2,60%	6,01%	9,53%	13,67%	17,17%	22,54%	30,20%	39,04%	49,36%	59,85%
POUPANCA NOVA	13/07/2020	0,34%	0,34%	0,32%	0,29%	0,29%	0,26%	0,26%	0,24%	0,22%	0,22%	0,17%	0,13%	-	-	0,13%	1,25%	0,00%	4,16%	0,00%	8,49%	0,00%	13,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Como funciona

Atendimento ao Cotista

Sicredi Total Fone: 3003 4770 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 4770 para demais regiões.
E-mail: fundos@sicredi.com.br
Ouvidoria SICREDI: 0800 646 251

Observações

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais
do Fundo de Investimento.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.

A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.

Os fundos de investimento têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês
de referência.

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média
diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da
cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

(*) Rentabilidade acumulada até a última cota

(**) A Rentabilidade acumulada da Poupança é calculada até o fechamento do mês anterior.

Data de Conversão de Aplicações

C1 - D+0 (No dia da solicitação)

C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)

Data de Conversão e Liquidação de Resgates

E1 - Conversão em D+0(no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia solicitação)

E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)

E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+3 (3 dias úteis após a solicitação)

Política de Investimento

G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

Rentabilidade

F1 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

F2 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

F3 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Segmentos

H2 - O fundo destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização, Entidades abertas e fechadas de previdência complementar e Pessoas Jurídicas em Geral

Taxa de Custódia

T2 - 0,000%a.a.

Taxa de Performance

A1 - 20% EXCEDER 100 % DO CDI

Tipo de Cota

B1 - Cota de abertura

B2 - Cota de fechamento

Tributação

J1 - Curto Prazo para fins fiscais

J2 - Longo Prazo para fins fiscais

J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Legenda

Condições do Fundo:

Aberto para captação

Fechado para captação

Grau de Risco:

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto