SICREDI - Tabela Rentabilidade

Tabela de Rentabilidade

					Rentabilidade %
									Acumulada
Fundos de Investimento	Início das Atividades	Taxa de Administração a.a.	Data da Cota	Valor da Cota (R$)	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Dia	Nov/2020	Out/2020	2020	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	PL Médio Últimos 12 Meses (R$)	OBS	Condição do Fundo	Grau de Risco
Fundos de Investimento	Renda Fixa
FIC IMA-B LP	FIC IMA-B LP	18/12/2009	0,18%	25/11/2020	3,6807396	-2,58%	1,80%	0,40%	0,44%	-7,64%	1,27%	1,56%	1,98%	4,38%	-1,88%	-1,58%	-0,01%	0,29%	1,08%	-0,01%	-0,48%	4,38%	-2,36%	12,85%	23,78%	30,09%	36,40%	43,88%	55,79%	67,65%	94,60%	435.614.877,73	B2;C1;E2;G2;H2;J2;T2
FIRF IRF-M 1	FIRF IRF-M 1	27/02/2014	0,18%	25/11/2020	1,8345170	0,21%	0,43%	0,47%	0,46%	0,66%	0,43%	0,50%	0,33%	0,32%	0,09%	-0,23%	0,14%	0,03%	0,15%	0,14%	3,37%	1,16%	3,87%	7,99%	11,36%	15,06%	19,09%	25,27%	33,50%	42,25%	53,38%	309.022.510,03	B2;C1;E2;G2;H2;J2;T2
FIRF IRF-M LP	FIRF IRF-M LP	24/01/2011	0,18%	25/11/2020	2,8948845	-0,72%	0,63%	1,00%	0,81%	-0,49%	1,10%	1,39%	0,96%	1,33%	-0,91%	-1,06%	-0,42%	0,16%	0,09%	-0,42%	3,82%	1,26%	3,63%	12,86%	19,05%	23,37%	30,37%	38,86%	50,80%	62,86%	83,52%	446.278.021,8	B2;C1;E2;G2;H2;J2;T2
FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL	04/10/2019	0,15%	26/11/2020	1,0341476	0,37%	0,36%	0,36%	0,26%	0,32%	0,26%	0,22%	0,20%	0,18%	0,15%	0,08%	0,12%	0,01%	0,12%	0,12%	2,28%	0,95%	2,90%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	3,30%	152.478.318,63	B1;C1;E1;J2;T2
FIRF SOBERANO SAÚDE	FIRF SOBERANO SAÚDE	30/05/2008	0,20%	26/11/2020	2,9672818	0,36%	0,36%	0,35%	0,26%	0,31%	0,25%	0,22%	0,20%	0,18%	0,14%	-0,05%	0,03%	0,01%	0,11%	0,03%	2,02%	0,72%	2,64%	5,67%	8,77%	12,07%	15,48%	20,94%	28,08%	36,71%	45,52%	484.273.773,24	B1;C1;E1;G2;H1;J1;T2
SICREDI CDI FIC FIRF LP	SICREDI CDI FIC FIRF LP	17/05/2012	0,30%	25/11/2020	10,5837867	0,10%	0,31%	0,36%	0,32%	-0,55%	0,14%	0,16%	0,30%	0,31%	0,09%	0,07%	0,19%	0,01%	0,15%	0,19%	1,53%	1,11%	1,80%	4,59%	7,33%	10,23%	13,34%	18,32%	25,05%	33,17%	41,53%	107.056.975,26	B2;C1;E2;G2;J2;T2
SICREDI CDI+ FIC FIRF LP	SICREDI CDI+ FIC FIRF LP	20/08/2013	0,30%	25/11/2020	1,8383102	0,14%	0,36%	0,40%	0,36%	-0,51%	0,18%	0,16%	0,31%	0,32%	0,10%	0,07%	0,19%	0,01%	0,17%	0,19%	1,76%	1,15%	2,10%	5,17%	8,19%	11,41%	14,83%	20,18%	27,34%	35,95%	44,82%	221.880.631	B2;C1;E2;F1;G2;J2;T2
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	26/10/2015	0,30%	25/11/2020	1,4432383	-	0,36%	0,40%	0,30%	-0,51%	0,23%	0,21%	0,37%	0,37%	0,18%	0,16%	0,13%	0,01%	0,18%	0,13%	2,02%	1,43%	2,21%	5,07%	8,12%	11,35%	14,79%	20,10%	27,39%	35,99%	43,83%	70.851.819,71	B2;C1;E2;F3;G2;J2;T2
SICREDI IPCA+ FIC FIRF LP	SICREDI IPCA+ FIC FIRF LP	15/08/2012	0,24%	25/11/2020	2,2377324	-2,61%	1,77%	0,37%	0,42%	-7,67%	1,26%	1,55%	1,97%	4,37%	-1,89%	-1,59%	-0,01%	0,29%	1,07%	-0,01%	-0,62%	4,34%	-2,54%	12,47%	23,15%	29,13%	35,09%	42,12%	53,42%	64,49%	89,60%	452.141.076,57	B2;C1;C2;E2;F1;G2;J1;J2;T2;TA
SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP	SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP	18/08/2011	0,50%	26/11/2020	18,4185815	0,29%	0,28%	0,28%	0,21%	0,28%	0,24%	0,19%	0,16%	0,14%	0,11%	0,10%	0,11%	0,01%	0,10%	0,11%	1,94%	0,82%	2,43%	4,98%	7,60%	10,44%	13,43%	18,13%	24,68%	32,59%	40,69%	268.738.367,99	B1;C1;E1;G2;J1;T2;TA2
SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP	20/01/2012	0,24%	25/11/2020	3,9799621	0,35%	0,34%	0,33%	0,25%	0,31%	0,25%	0,22%	0,19%	0,17%	0,14%	-0,02%	0,14%	0,01%	0,09%	0,14%	2,09%	0,84%	2,70%	5,63%	8,63%	11,87%	15,25%	20,66%	27,77%	36,35%	45,12%	756.989.998,34	B2;C1;E2;G2;J2;T2
Multimercado
SCHRODERS FI MULTI CRED PRIV LP	SCHRODERS FI MULTI CRED PRIV LP	19/03/2018	0,80%	25/11/2020	1,1161549	-0,07%	0,77%	0,39%	-0,17%	-4,54%	0,42%	0,53%	1,23%	1,06%	0,82%	0,13%	0,05%	0,03%	0,71%	0,05%	0,49%	3,87%	0,49%	3,79%	7,32%	10,82%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	10,83%	83.452.852,77	B2;C1;E2;G1;G2;J2;T2
SICREDI FIC MACRO LP	SICREDI FIC MACRO LP	27/02/2020	0,70%	25/11/2020	1,0353810	-	-	-	0,05%	1,11%	0,68%	0,30%	0,24%	0,58%	-0,15%	0,01%	0,22%	-0,03%	0,46%	0,22%	3,54%	1,20%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	3,06%	25.847.868,04	A1;B2;C1;E6;G2;J2;T2
SULAMERICA FI MULTI CLASSES LP	SULAMERICA FI MULTI CLASSES LP	17/05/2012	0,70%	25/11/2020	2,9129282	-0,13%	0,40%	0,32%	-0,01%	-5,13%	0,15%	0,22%	0,16%	0,66%	0,10%	-0,13%	0,10%	0,03%	0,73%	0,10%	-2,93%	1,12%	-3,37%	-0,34%	3,22%	5,59%	9,39%	15,58%	22,99%	31,49%	44,62%	78.745.032,35	A1;B2;C1;E2;F2;G1;G2;J2;T2
Ações
FIA PETROBRAS	FIA PETROBRAS	27/07/2009	0,30%	25/11/2020	0,8747059	-3,54%	4,74%	-5,68%	-10,93%	-43,81%	27,58%	12,45%	5,82%	2,94%	-1,45%	-10,45%	-3,44%	0,11%	38,44%	-3,44%	-12,97%	4,38%	-36,49%	-28,68%	-28,65%	-14,16%	16,18%	37,49%	7,04%	82,25%	138,32%	87.000.804,03	B2;C2;E3;G1;G2;J3;T2
SCHRODERS IBOVESPA FIA	SCHRODERS IBOVESPA FIA	17/11/2010	1,50%	25/11/2020	2,5218239	1,03%	7,65%	-1,00%	-6,68%	-31,19%	9,60%	7,22%	10,46%	8,16%	-2,81%	-4,47%	0,30%	0,40%	15,89%	0,30%	-3,68%	19,30%	-9,61%	4,44%	14,10%	16,54%	34,74%	50,97%	54,88%	91,00%	116,78%	339.654.748,37	B2;C2;E3;G2;J3;T2

		Rentabilidade %
				Acumulada
Indicadores Econômicos	Data	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	2020	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses
Indicadores Econômicos	CDI	26/11/2020	0,38%	0,38%	0,38%	0,29%	0,34%	0,28%	0,24%	0,22%	0,19%	0,16%	0,16%	0,16%	0,01%	0,13%	0,16%	2,58%	1,13%	3,22%	6,39%	9,63%	13,14%	16,82%	22,32%	29,79%	38,79%	48,04%
IBOVESPA	26/11/2020	0,95%	6,85%	-1,63%	-8,43%	-29,90%	10,25%	8,57%	8,76%	8,27%	-3,44%	-4,80%	-0,69%	0,00%	17,22%	-0,69%	-4,77%	16,70%	-12,37%	-2,49%	7,47%	9,10%	26,44%	43,65%	44,71%	74,28%	104,83%
IMA-B ÍNDICE	26/11/2020	-2,45%	2,01%	0,26%	0,45%	-6,97%	1,31%	1,52%	2,05%	4,39%	-1,80%	-1,51%	0,21%	0,00%	1,09%	0,21%	0,57%	4,81%	-1,00%	14,18%	25,47%	31,98%	38,38%	46,40%	58,57%	70,70%	99,70%
IRF-M	25/11/2020	-0,46%	0,62%	0,88%	0,65%	-0,11%	1,15%	1,42%	0,79%	1,08%	-0,75%	-0,56%	-0,33%	0,12%	0,08%	-0,33%	4,36%	1,64%	4,44%	13,52%	19,78%	24,07%	31,08%	39,94%	52,25%	64,61%	86,59%
IRF-M 1	25/11/2020	0,33%	0,42%	0,44%	0,38%	0,60%	0,45%	0,42%	0,28%	0,24%	0,12%	0,15%	0,16%	0,03%	0,19%	0,16%	3,49%	1,38%	4,06%	8,07%	11,49%	15,29%	19,36%	25,59%	34,03%	43,00%	53,77%

Como funciona

Atendimento ao Cotista

Sicredi Total Fone: 3003 4770 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 4770 para demais regiões.
E-mail: fundos@sicredi.com.br
Ouvidoria SICREDI: 0800 646 251

Observações

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais
do Fundo de Investimento.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.

A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.

Os fundos de investimento têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês
de referência.

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média
diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da
cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

(*) Rentabilidade acumulada até a última cota

(**) A Rentabilidade acumulada da Poupança é calculada até o fechamento do mês anterior.

Data de Conversão de Aplicações

C1 - D+0 (No dia da solicitação)

C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)

Data de Conversão e Liquidação de Resgates

E1 - Conversão em D+0(no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia solicitação)

E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)

E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+3 (3 dias úteis após a solicitação)

E6 - Conversão em D+20 (20 dias úteis após a solicitação de resgate) e liquidação em D+21 (21 dias úteis após a solicitação de resgate)

Política de Investimento

G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.

G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

Rentabilidade

F1 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

F2 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

F3 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Segmentos

H1 - O fundo destina-se, exclusivamente, aos participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar, como operadoras de planos de saúde de pequeno, médio e grande portes, bem como aos prestadores de serviços médicos e hospitalares.

H2 - O fundo destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização, Entidades abertas e fechadas de previdência complementar e Pessoas Jurídicas em Geral

Taxa de Administração

TA - A Taxa de Administração desse Fundo é de 0,50% ano ano, conforme consta no Regulamento, registrado em 16 de outubro de 2015.

TA2 - A Taxa de Administração desse Fundo é de 0,055% a.a., conforme consta no Regulamento.

Taxa de Custódia

T2 - 0,000%a.a.

Taxa de Performance

A1 - 20% EXCEDER 100 % DO CDI

Tipo de Cota

B1 - Cota de abertura

B2 - Cota de fechamento

Tributação

J1 - Curto Prazo para fins fiscais

J2 - Longo Prazo para fins fiscais

J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Legenda

Condições do Fundo:

Aberto para captação

Fechado para captação

Grau de Risco:

Muito Baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito Alto