Tabela de Rentabilidade





Rentabilidade %
Acumulada
Fundos de Investimento Início das Atividades Taxa de Administração a.a. Data da Cota Valor da Cota (R$) Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Dia Nov/2020 Out/2020 2020 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses PL Médio Últimos 12 Meses (R$) OBS Condição do Fundo Grau de Risco
Renda Fixa
FIC IMA-B LP FIC IMA-B LP 18/12/2009 0,18% 25/11/2020 3,6807396 -2,58% 1,80% 0,40% 0,44% -7,64% 1,27% 1,56% 1,98% 4,38% -1,88% -1,58% -0,01% 0,29% 1,08% -0,01% -0,48% 4,38% -2,36% 12,85% 23,78% 30,09% 36,40% 43,88% 55,79% 67,65% 94,60% Aberto para captação Médio
FIRF IRF-M 1 FIRF IRF-M 1 27/02/2014 0,18% 25/11/2020 1,8345170 0,21% 0,43% 0,47% 0,46% 0,66% 0,43% 0,50% 0,33% 0,32% 0,09% -0,23% 0,14% 0,03% 0,15% 0,14% 3,37% 1,16% 3,87% 7,99% 11,36% 15,06% 19,09% 25,27% 33,50% 42,25% 53,38% Aberto para captação Baixo
FIRF IRF-M LP FIRF IRF-M LP 24/01/2011 0,18% 25/11/2020 2,8948845 -0,72% 0,63% 1,00% 0,81% -0,49% 1,10% 1,39% 0,96% 1,33% -0,91% -1,06% -0,42% 0,16% 0,09% -0,42% 3,82% 1,26% 3,63% 12,86% 19,05% 23,37% 30,37% 38,86% 50,80% 62,86% 83,52% Aberto para captação Baixo
FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL 04/10/2019 0,15% 26/11/2020 1,0341476 0,37% 0,36% 0,36% 0,26% 0,32% 0,26% 0,22% 0,20% 0,18% 0,15% 0,08% 0,12% 0,01% 0,12% 0,12% 2,28% 0,95% 2,90% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% 3,30% Aberto para captação Baixo
FIRF SOBERANO SAÚDE FIRF SOBERANO SAÚDE 30/05/2008 0,20% 26/11/2020 2,9672818 0,36% 0,36% 0,35% 0,26% 0,31% 0,25% 0,22% 0,20% 0,18% 0,14% -0,05% 0,03% 0,01% 0,11% 0,03% 2,02% 0,72% 2,64% 5,67% 8,77% 12,07% 15,48% 20,94% 28,08% 36,71% 45,52% Aberto para captação Muito Baixo
SICREDI CDI FIC FIRF LP SICREDI CDI FIC FIRF LP 17/05/2012 0,30% 25/11/2020 10,5837867 0,10% 0,31% 0,36% 0,32% -0,55% 0,14% 0,16% 0,30% 0,31% 0,09% 0,07% 0,19% 0,01% 0,15% 0,19% 1,53% 1,11% 1,80% 4,59% 7,33% 10,23% 13,34% 18,32% 25,05% 33,17% 41,53% Aberto para captação Baixo
SICREDI CDI+ FIC FIRF LP SICREDI CDI+ FIC FIRF LP 20/08/2013 0,30% 25/11/2020 1,8383102 0,14% 0,36% 0,40% 0,36% -0,51% 0,18% 0,16% 0,31% 0,32% 0,10% 0,07% 0,19% 0,01% 0,17% 0,19% 1,76% 1,15% 2,10% 5,17% 8,19% 11,41% 14,83% 20,18% 27,34% 35,95% 44,82% Aberto para captação Médio
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP 26/10/2015 0,30% 25/11/2020 1,4432383 - 0,36% 0,40% 0,30% -0,51% 0,23% 0,21% 0,37% 0,37% 0,18% 0,16% 0,13% 0,01% 0,18% 0,13% 2,02% 1,43% 2,21% 5,07% 8,12% 11,35% 14,79% 20,10% 27,39% 35,99% 43,83% Aberto para captação Baixo
SICREDI IPCA+ FIC FIRF LP SICREDI IPCA+ FIC FIRF LP 15/08/2012 0,24% 25/11/2020 2,2377324 -2,61% 1,77% 0,37% 0,42% -7,67% 1,26% 1,55% 1,97% 4,37% -1,89% -1,59% -0,01% 0,29% 1,07% -0,01% -0,62% 4,34% -2,54% 12,47% 23,15% 29,13% 35,09% 42,12% 53,42% 64,49% 89,60% Aberto para captação Médio
SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP 18/08/2011 0,50% 26/11/2020 18,4185815 0,29% 0,28% 0,28% 0,21% 0,28% 0,24% 0,19% 0,16% 0,14% 0,11% 0,10% 0,11% 0,01% 0,10% 0,11% 1,94% 0,82% 2,43% 4,98% 7,60% 10,44% 13,43% 18,13% 24,68% 32,59% 40,69% Aberto para captação Muito Baixo
SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP 20/01/2012 0,24% 25/11/2020 3,9799621 0,35% 0,34% 0,33% 0,25% 0,31% 0,25% 0,22% 0,19% 0,17% 0,14% -0,02% 0,14% 0,01% 0,09% 0,14% 2,09% 0,84% 2,70% 5,63% 8,63% 11,87% 15,25% 20,66% 27,77% 36,35% 45,12% Aberto para captação Muito Baixo
Multimercado
SCHRODERS FI MULTI CRED PRIV LP SCHRODERS FI MULTI CRED PRIV LP 19/03/2018 0,80% 25/11/2020 1,1161549 -0,07% 0,77% 0,39% -0,17% -4,54% 0,42% 0,53% 1,23% 1,06% 0,82% 0,13% 0,05% 0,03% 0,71% 0,05% 0,49% 3,87% 0,49% 3,79% 7,32% 10,82% 10,83% 10,83% 10,83% 10,83% 10,83% Aberto para captação Alto
SICREDI FIC MACRO LP SICREDI FIC MACRO LP 27/02/2020 0,70% 25/11/2020 1,0353810 - - - 0,05% 1,11% 0,68% 0,30% 0,24% 0,58% -0,15% 0,01% 0,22% -0,03% 0,46% 0,22% 3,54% 1,20% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% 3,06% Aberto para captação Muito Alto
SULAMERICA FI MULTI CLASSES LP SULAMERICA FI MULTI CLASSES LP 17/05/2012 0,70% 25/11/2020 2,9129282 -0,13% 0,40% 0,32% -0,01% -5,13% 0,15% 0,22% 0,16% 0,66% 0,10% -0,13% 0,10% 0,03% 0,73% 0,10% -2,93% 1,12% -3,37% -0,34% 3,22% 5,59% 9,39% 15,58% 22,99% 31,49% 44,62% Aberto para captação Alto
Ações
FIA PETROBRAS FIA PETROBRAS 27/07/2009 0,30% 25/11/2020 0,8747059 -3,54% 4,74% -5,68% -10,93% -43,81% 27,58% 12,45% 5,82% 2,94% -1,45% -10,45% -3,44% 0,11% 38,44% -3,44% -12,97% 4,38% -36,49% -28,68% -28,65% -14,16% 16,18% 37,49% 7,04% 82,25% 138,32% Aberto para captação Muito Alto
SCHRODERS IBOVESPA FIA SCHRODERS IBOVESPA FIA 17/11/2010 1,50% 25/11/2020 2,5218239 1,03% 7,65% -1,00% -6,68% -31,19% 9,60% 7,22% 10,46% 8,16% -2,81% -4,47% 0,30% 0,40% 15,89% 0,30% -3,68% 19,30% -9,61% 4,44% 14,10% 16,54% 34,74% 50,97% 54,88% 91,00% 116,78% Aberto para captação Muito Alto


Rentabilidade %
Acumulada
Indicadores Econômicos Data Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 Out/2020 2020 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses
CDI 26/11/2020 0,38% 0,38% 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,01% 0,13% 0,16% 2,58% 1,13% 3,22% 6,39% 9,63% 13,14% 16,82% 22,32% 29,79% 38,79% 48,04%
IBOVESPA 26/11/2020 0,95% 6,85% -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 0,00% 17,22% -0,69% -4,77% 16,70% -12,37% -2,49% 7,47% 9,10% 26,44% 43,65% 44,71% 74,28% 104,83%
IMA-B ÍNDICE 26/11/2020 -2,45% 2,01% 0,26% 0,45% -6,97% 1,31% 1,52% 2,05% 4,39% -1,80% -1,51% 0,21% 0,00% 1,09% 0,21% 0,57% 4,81% -1,00% 14,18% 25,47% 31,98% 38,38% 46,40% 58,57% 70,70% 99,70%
IRF-M 25/11/2020 -0,46% 0,62% 0,88% 0,65% -0,11% 1,15% 1,42% 0,79% 1,08% -0,75% -0,56% -0,33% 0,12% 0,08% -0,33% 4,36% 1,64% 4,44% 13,52% 19,78% 24,07% 31,08% 39,94% 52,25% 64,61% 86,59%
IRF-M 1 25/11/2020 0,33% 0,42% 0,44% 0,38% 0,60% 0,45% 0,42% 0,28% 0,24% 0,12% 0,15% 0,16% 0,03% 0,19% 0,16% 3,49% 1,38% 4,06% 8,07% 11,49% 15,29% 19,36% 25,59% 34,03% 43,00% 53,77%


Como funciona
Data de Conversão de Aplicações
C1 - D+0 (No dia da solicitação)
C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)
Data de Conversão e Liquidação de Resgates
E1 - Conversão em D+0(no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia solicitação)
E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)
E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+3 (3 dias úteis após a solicitação)
E6 - Conversão em D+20 (20 dias úteis após a solicitação de resgate) e liquidação em D+21 (21 dias úteis após a solicitação de resgate)
Política de Investimento
G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Rentabilidade
F1 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
F2 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
F3 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
Segmentos
H1 - O fundo destina-se, exclusivamente, aos participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar, como operadoras de planos de saúde de pequeno, médio e grande portes, bem como aos prestadores de serviços médicos e hospitalares.
H2 - O fundo destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização, Entidades abertas e fechadas de previdência complementar e Pessoas Jurídicas em Geral
Taxa de Administração
TA - A Taxa de Administração desse Fundo é de 0,50% ano ano, conforme consta no Regulamento, registrado em 16 de outubro de 2015.
TA2 - A Taxa de Administração desse Fundo é de 0,055% a.a., conforme consta no Regulamento.
Taxa de Custódia
T2 - 0,000%a.a.
Taxa de Performance
A1 - 20% EXCEDER 100 % DO CDI
Tipo de Cota
B1 - Cota de abertura
B2 - Cota de fechamento
Tributação
J1 - Curto Prazo para fins fiscais
J2 - Longo Prazo para fins fiscais
J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Legenda
Condições do Fundo:
Aberto para captação
Fechado para captação
Grau de Risco:
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto