SICREDI - Tabela Rentabilidade

Tabela de Rentabilidade

					Rentabilidade %
									Acumulada
Fundos de Investimento	Início das Atividades	Taxa de Administração a.a.	Data da Cota	Valor da Cota (R$)	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Dia	Set/2021	Ago/2021	2021	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses	PL Médio Últimos 12 Meses (R$)	OBS	Condição do Fundo	Grau de Risco
Fundos de Investimento	Renda Fixa
FI IS VALOR INFLACAO	FI IS VALOR INFLACAO	09/09/2014	1,10%	24/09/2021	1,8494770	-1,72%	-0,14%	1,93%	5,01%	-1,03%	-1,82%	-0,69%	0,61%	0,84%	0,33%	-0,51%	-1,14%	-0,03%	0,04%	-1,14%	-3,36%	-0,58%	1,48%	0,74%	6,76%	17,22%	33,47%	30,43%	35,83%	41,15%	52,43%	214.138.554,07	B2;C1;E2;E4;G2;H3;J2;T3
FIC IS III	FIC IS III	17/10/2007	2,00%	24/09/2021	2,4159928	-0,34%	-0,14%	-0,02%	0,27%	0,05%	-0,07%	-0,06%	0,01%	0,21%	0,26%	0,32%	0,31%	0,06%	0,37%	0,31%	1,41%	1,05%	0,80%	0,56%	1,25%	2,98%	4,90%	6,70%	8,87%	13,04%	18,91%	84.872.556,82	B2;C1;E4;G2;H3;J2;T3
FIC IS ESS JUROS	FIC IS ESS JUROS	04/05/2005	2,00%	24/09/2021	3,6387950	-0,34%	-0,14%	-0,02%	0,27%	0,05%	-0,07%	-0,06%	0,01%	0,21%	0,26%	0,32%	0,31%	0,06%	0,38%	0,31%	1,41%	1,05%	0,81%	0,74%	1,94%	4,22%	6,68%	9,07%	11,83%	16,69%	23,35%	136.135.618,11	B2;C1;C2;E2;G2;H3;J2;T3
FIC IS RESERVA	FIC IS RESERVA	09/01/2014	0,50%	24/09/2021	1,8019825	-0,21%	-0,01%	0,10%	0,40%	0,17%	0,04%	0,08%	0,13%	0,33%	0,38%	0,45%	0,45%	0,06%	0,48%	0,45%	2,54%	1,84%	2,34%	3,04%	5,06%	8,21%	11,58%	14,91%	18,54%	24,50%	32,41%	548.168.729,79	B2;C1;E2;G2;H3;J2;T3
FIC IS SELE JUROS	FIC IS SELE JUROS	27/11/2006	0,75%	24/09/2021	3,4003944	-0,23%	-0,03%	0,08%	0,38%	0,15%	0,02%	0,06%	0,11%	0,31%	0,36%	0,43%	0,42%	0,06%	0,46%	0,42%	2,35%	1,71%	2,08%	2,62%	4,37%	7,23%	10,31%	13,36%	16,80%	22,51%	30,14%	382.876.198,26	B2;C1;E2;G2;H3;J2;T3
Multimercado
FIC IS ESS COMP	FIC IS ESS COMP	25/10/2007	1,50%	24/09/2021	1,8110409	-2,19%	-0,30%	6,15%	3,66%	-1,33%	-1,83%	2,33%	0,73%	2,52%	0,37%	-1,38%	-0,88%	-0,24%	-1,55%	-0,88%	-1,12%	3,68%	7,76%	7,34%	9,28%	13,21%	24,99%	21,02%	31,29%	36,07%	47,86%	39.342.850,85	B2;C2;E4;G2;H3;J2;T3
FIC IS VAL COMP	FIC IS VAL COMP	26/07/2007	1,00%	24/09/2021	2,3889638	-2,15%	-0,26%	6,19%	3,70%	-1,29%	-1,80%	2,38%	0,77%	2,56%	0,42%	-1,34%	-0,84%	-0,23%	-1,50%	-0,84%	-0,75%	3,95%	8,29%	8,17%	10,42%	14,73%	27,01%	23,57%	34,67%	40,33%	53,31%	134.460.577,58	B2;C2;E4;G2;H3;J2;T3
FAPI
FAPI COMPOSTO	FAPI COMPOSTO	27/12/1999	1,00%	24/09/2021	7,3136596	-1,14%	-0,12%	3,19%	2,10%	-0,58%	-0,89%	1,26%	0,49%	1,46%	0,38%	-0,50%	-0,20%	-0,12%	-0,55%	-0,20%	0,84%	2,91%	5,48%	5,73%	7,69%	11,47%	19,36%	18,97%	25,87%	31,21%	41,06%	89.566.579,85	B2;C1;E5;G2;H3;T1
FAPI RENDA FIXA	FAPI RENDA FIXA	23/01/2009	0,50%	24/09/2021	2,5020415	-0,19%	0,10%	0,16%	0,46%	0,10%	0,03%	0,05%	0,16%	0,36%	0,37%	0,42%	0,47%	0,02%	0,47%	0,47%	2,47%	1,85%	2,53%	3,02%	5,03%	8,20%	11,59%	14,78%	18,21%	24,00%	31,51%	69.957.132,51	B2;C1;E5;G2;H3;T1

		Rentabilidade %
				Acumulada
Indicadores Econômicos	Data	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Set/2021	Ago/2021	2021	Últimos 12 Meses	Últimos 24 Meses	Últimos 36 Meses
Indicadores Econômicos	CDI	24/09/2021	0,16%	0,16%	0,15%	0,16%	0,15%	0,13%	0,20%	0,21%	0,27%	0,30%	0,36%	0,42%	0,02%	0,34%	0,42%	2,41%	1,77%	2,70%	4,18%	6,68%	10,00%	13,38%	17,05%	21,14%	27,55%	35,76%
IBOVESPA	24/09/2021	-4,80%	-0,69%	15,90%	9,30%	-3,32%	-4,37%	6,00%	1,94%	6,16%	0,46%	-3,94%	-2,48%	-0,69%	-4,63%	-2,48%	-4,82%	7,95%	19,54%	14,03%	17,45%	24,27%	54,91%	39,16%	67,69%	78,18%	105,14%

Como funciona

Atendimento ao Cotista

Sicredi Total Fone: 3003 4770 para capitais e regiões metropolitanas e 0800 724 4770 para demais regiões.
E-mail: fundos@sicredi.com.br
Ouvidoria SICREDI: 0800 646 251

Observações

Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Regulamento, do Formulário de Informações Complementares e da Lâmina de Informações Essenciais
do Fundo de Investimento.

Fundos de Investimento não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo
Garantidor de Créditos – FGC.

A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

Para avaliação de performance do Fundo é recomendada a análise em um período mínimo de 12 meses.

A Rentabilidade Divulgada é Líquida da Taxa de Administração, Custódia e de Performance (se houver) mas não é líquida de impostos.

Os fundos de investimento têm suas rentabilidades calculadas pelo período compreendido entre o último dia útil do mês anterior e o último dia útil do mês
de referência.

Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média
diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da
cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.

(*) Rentabilidade acumulada até a última cota

(**) A Rentabilidade acumulada da Poupança é calculada até o fechamento do mês anterior.

Data de Conversão de Aplicações

C1 - D+0 (No dia da solicitação)

C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)

Data de Conversão e Liquidação de Resgates

E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)

E4 - Conversão em D+1(1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+2 (2 dias úteis da solicitação)

E5 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+5 (5 dias úteis após a solicitação)

Política de Investimento

G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

Segmentos

H3 - O FUNDO destina-se exclusivamente a acolher recursos referentes às reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos pela Icatu Seguros S/A (Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL), doravante designada COTISTA,e considerada como investidor qualificado, conforme disposto na legislação vigente. Será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras.

Taxa de Custódia

T1 - Não Pagará Custodiante

T3 - 0,045%a.a.

Tipo de Cota

B2 - Cota de fechamento

Tributação

J2 - Longo Prazo para fins fiscais

Legenda

Condições do Fundo:

Aberto para captação