Tabela de Rentabilidade





Rentabilidade %
Acumulada
Fundos de Investimento Início das Atividades Taxa de Administração a.a. Data da Cota Valor da Cota (R$) Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Dia Set/2021 Ago/2021 2021 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses PL Médio Últimos 12 Meses (R$) OBS Condição do Fundo Grau de Risco
Renda Fixa
FI IS VALOR INFLACAO FI IS VALOR INFLACAO 09/09/2014 1,10% 24/09/2021 1,8494770 -1,72% -0,14% 1,93% 5,01% -1,03% -1,82% -0,69% 0,61% 0,84% 0,33% -0,51% -1,14% -0,03% 0,04% -1,14% -3,36% -0,58% 1,48% 0,74% 6,76% 17,22% 33,47% 30,43% 35,83% 41,15% 52,43% Aberto para captação Médio
FIC IS III FIC IS III 17/10/2007 2,00% 24/09/2021 2,4159928 -0,34% -0,14% -0,02% 0,27% 0,05% -0,07% -0,06% 0,01% 0,21% 0,26% 0,32% 0,31% 0,06% 0,37% 0,31% 1,41% 1,05% 0,80% 0,56% 1,25% 2,98% 4,90% 6,70% 8,87% 13,04% 18,91% Aberto para captação Baixo
FIC IS ESS JUROS FIC IS ESS JUROS 04/05/2005 2,00% 24/09/2021 3,6387950 -0,34% -0,14% -0,02% 0,27% 0,05% -0,07% -0,06% 0,01% 0,21% 0,26% 0,32% 0,31% 0,06% 0,38% 0,31% 1,41% 1,05% 0,81% 0,74% 1,94% 4,22% 6,68% 9,07% 11,83% 16,69% 23,35% Aberto para captação Baixo
FIC IS RESERVA FIC IS RESERVA 09/01/2014 0,50% 24/09/2021 1,8019825 -0,21% -0,01% 0,10% 0,40% 0,17% 0,04% 0,08% 0,13% 0,33% 0,38% 0,45% 0,45% 0,06% 0,48% 0,45% 2,54% 1,84% 2,34% 3,04% 5,06% 8,21% 11,58% 14,91% 18,54% 24,50% 32,41% Aberto para captação Baixo
FIC IS SELE JUROS FIC IS SELE JUROS 27/11/2006 0,75% 24/09/2021 3,4003944 -0,23% -0,03% 0,08% 0,38% 0,15% 0,02% 0,06% 0,11% 0,31% 0,36% 0,43% 0,42% 0,06% 0,46% 0,42% 2,35% 1,71% 2,08% 2,62% 4,37% 7,23% 10,31% 13,36% 16,80% 22,51% 30,14% Aberto para captação Baixo
Multimercado
FIC IS ESS COMP FIC IS ESS COMP 25/10/2007 1,50% 24/09/2021 1,8110409 -2,19% -0,30% 6,15% 3,66% -1,33% -1,83% 2,33% 0,73% 2,52% 0,37% -1,38% -0,88% -0,24% -1,55% -0,88% -1,12% 3,68% 7,76% 7,34% 9,28% 13,21% 24,99% 21,02% 31,29% 36,07% 47,86% Aberto para captação Alto
FIC IS VAL COMP FIC IS VAL COMP 26/07/2007 1,00% 24/09/2021 2,3889638 -2,15% -0,26% 6,19% 3,70% -1,29% -1,80% 2,38% 0,77% 2,56% 0,42% -1,34% -0,84% -0,23% -1,50% -0,84% -0,75% 3,95% 8,29% 8,17% 10,42% 14,73% 27,01% 23,57% 34,67% 40,33% 53,31% Aberto para captação Alto
FAPI
FAPI COMPOSTO FAPI COMPOSTO 27/12/1999 1,00% 24/09/2021 7,3136596 -1,14% -0,12% 3,19% 2,10% -0,58% -0,89% 1,26% 0,49% 1,46% 0,38% -0,50% -0,20% -0,12% -0,55% -0,20% 0,84% 2,91% 5,48% 5,73% 7,69% 11,47% 19,36% 18,97% 25,87% 31,21% 41,06% Aberto para captação Médio
FAPI RENDA FIXA FAPI RENDA FIXA 23/01/2009 0,50% 24/09/2021 2,5020415 -0,19% 0,10% 0,16% 0,46% 0,10% 0,03% 0,05% 0,16% 0,36% 0,37% 0,42% 0,47% 0,02% 0,47% 0,47% 2,47% 1,85% 2,53% 3,02% 5,03% 8,20% 11,59% 14,78% 18,21% 24,00% 31,51% Aberto para captação Baixo


Rentabilidade %
Acumulada
Indicadores Econômicos Data Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Jan/2021 Fev/2021 Mar/2021 Abr/2021 Mai/2021 Jun/2021 Jul/2021 Ago/2021 Set/2021 Ago/2021 2021 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses
CDI 24/09/2021 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,02% 0,34% 0,42% 2,41% 1,77% 2,70% 4,18% 6,68% 10,00% 13,38% 17,05% 21,14% 27,55% 35,76%
IBOVESPA 24/09/2021 -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% -3,32% -4,37% 6,00% 1,94% 6,16% 0,46% -3,94% -2,48% -0,69% -4,63% -2,48% -4,82% 7,95% 19,54% 14,03% 17,45% 24,27% 54,91% 39,16% 67,69% 78,18% 105,14%


Como funciona
Data de Conversão de Aplicações
C1 - D+0 (No dia da solicitação)
C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)
Data de Conversão e Liquidação de Resgates
E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)
E4 - Conversão em D+1(1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+2 (2 dias úteis da solicitação)
E5 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+5 (5 dias úteis após a solicitação)
Política de Investimento
G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Segmentos
H3 - O FUNDO destina-se exclusivamente a acolher recursos referentes às reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos pela Icatu Seguros S/A (Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL), doravante designada COTISTA,e considerada como investidor qualificado, conforme disposto na legislação vigente. Será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras.
Taxa de Custódia
T1 - Não Pagará Custodiante
T3 - 0,045%a.a.
Tipo de Cota
B2 - Cota de fechamento
Tributação
J2 - Longo Prazo para fins fiscais

Legenda
Condições do Fundo:
Aberto para captação
Fechado para captação
Grau de Risco:
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto