Tabela de Rentabilidade






Rentabilidade %
Acumulada
Fundos de Investimento Início das Atividades Taxa de Administração a.a. Data da Cota Valor da Cota (R$) Abr/2016 Mai/2016 Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Set/2016 Out/2016 Nov/2016 Dez/2016 Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Dia Abr/2017 Mar/2017 2017 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses PL Médio Últimos 12 Meses (R$) OBS Condição do Fundo Grau de Risco
Renda Fixa
FI INVEST CP FI INVEST CP 21/09/1995 3,00% 27/04/2017 5,9942494 0,64% 0,49% 0,66% 0,53% 0,47% 0,42% 0,63% 0,67% 0,67% 0,56% 0,40% 0,32% 0,02% 0,39% 0,32% 1,68% 3,29% 6,64% 11,25% 15,90% 19,66% 23,24% 26,42% 28,44% 29,96% 32,30% Aberto para captação Muito Baixo
FI INVEST PLUS FI INVEST PLUS 23/12/1996 1,00% 27/04/2017 15,5706827 0,97% 1,01% 1,07% 1,01% 1,11% 1,01% 0,96% 0,95% 1,03% 0,99% 0,79% 0,95% 0,04% 0,67% 0,95% 3,45% 5,81% 12,53% 19,45% 26,61% 33,06% 39,42% 45,34% 50,34% 54,62% 60,06% Aberto para captação Muito Baixo
FI IS VALOR INFLACAO FI IS VALOR INFLACAO 09/09/2014 1,75% 26/04/2017 1,3137136 3,60% -0,44% 1,68% 2,22% 0,45% 1,45% 0,40% -1,49% 2,44% 1,60% 3,40% 0,87% -0,04% -0,57% 0,87% 5,38% 7,38% 17,31% 32,73% 29,86% 35,82% 32,12% 32,12% 32,12% 32,12% 32,12% Aberto para captação Alto
FIC EXECUTIVE CRED PRIV FIC EXECUTIVE CRED PRIV 26/10/2015 0,50% 26/04/2017 1,1985064 - - - - - - - - 1,16% 1,06% 0,87% 1,04% 0,04% 0,69% 1,04% 3,71% - - - - - - - - - - Aberto para captação Médio
FIC INFLAÇÃO LP FIC INFLAÇÃO LP 15/08/2012 0,60% 26/04/2017 1,5545637 3,72% -0,23% 1,78% 2,38% 0,78% 1,63% 0,69% -1,27% 2,86% 1,79% 3,82% 1,01% -0,04% -0,61% 1,01% 6,09% 9,14% 20,54% 37,32% 37,01% 44,01% 57,41% 58,49% 47,66% 53,46% 56,42% Aberto para captação Médio
FIC IS III FIC IS III 17/10/2007 3,00% 26/04/2017 2,1569919 0,87% 0,84% 0,98% 0,87% 0,90% 0,89% 0,85% 0,79% 1,01% 0,82% 0,72% 0,79% 0,01% 0,51% 0,79% 2,87% 5,09% 10,83% - - - - - - - - Aberto para captação Baixo
FIC IMA-B LP FIC IMA-B LP 18/12/2009 0,20% 26/04/2017 2,5254162 3,84% -0,15% 1,86% 2,46% 0,83% 1,67% 0,75% -1,23% 2,92% 1,85% 3,86% 1,06% -0,04% -0,59% 1,06% 6,28% 9,49% 21,44% 39,31% 39,62% 47,41% 60,96% 62,66% 51,89% 58,37% 77,91% Aberto para captação Médio
FIC IS III FIC IS III 17/10/2007 3,00% 24/03/2016 1,9331759 - - - - - - - - - - - - 0,01% - - 2,61% 5,35% 10,78% 15,23% 20,03% 24,01% 26,90% 29,44% 33,08% 33,08% 33,08% Aberto para captação Baixo
FIC IS ESS JUROS FIC IS ESS JUROS 04/05/2005 2,00% 26/04/2017 3,1517203 0,94% 0,92% 1,07% 0,95% 0,99% 0,97% 0,93% 0,87% 1,10% 0,91% 0,79% 0,88% 0,02% 0,57% 0,88% 3,19% 5,60% 11,94% 18,70% 25,60% 31,68% 37,73% 43,04% 47,23% 50,85% 55,73% Aberto para captação Baixo
FIC IS RESERVA FIC IS RESERVA 09/01/2014 0,70% 26/04/2017 1,4642929 1,04% 1,03% 1,18% 1,05% 1,11% 1,08% 1,03% 0,97% 1,21% 1,02% 0,88% 0,99% 0,02% 0,65% 0,99% 3,60% 6,26% 13,34% 20,91% 28,68% 35,68% 42,63% 45,48% 45,48% 45,48% 45,48% Aberto para captação Baixo
FIC IS SELE JUROS FIC IS SELE JUROS 27/11/2006 1,00% 26/04/2017 2,8074023 1,03% 1,01% 1,16% 1,04% 1,09% 1,06% 1,01% 0,95% 1,19% 1,00% 0,87% 0,97% 0,02% 0,64% 0,97% 3,52% 6,14% 13,09% 20,52% 28,17% 35,08% 42,02% 48,24% 53,33% 57,84% 63,69% Aberto para captação Baixo
FIC PERFORMANCE LP FIC PERFORMANCE LP 06/12/2005 0,40% 26/04/2017 3,2929024 1,02% 1,07% 1,12% 1,07% 1,18% 1,07% 1,02% 1,00% 1,08% 1,05% 0,84% 1,02% 0,04% 0,69% 1,02% 3,65% 6,16% 13,29% 20,64% 28,31% 35,38% 42,31% 48,89% 54,59% 59,59% 65,63% Aberto para captação Muito Baixo
FIC PREMIUM LP FIC PREMIUM LP 27/12/1999 1,00% 26/04/2017 8,9255713 1,00% 1,04% 1,07% 1,01% 1,10% 1,06% 1,04% 0,93% 1,08% 1,02% 0,82% 1,00% 0,04% 0,65% 1,00% 3,53% 6,03% 12,87% 20,02% 27,65% 34,47% 41,30% 47,95% 53,56% 58,88% 63,25% Aberto para captação Baixo
FIC SELETO RF LP FIC SELETO RF LP 20/08/2013 0,50% 26/04/2017 1,5258358 1,04% 1,08% 1,11% 1,05% 1,14% 1,11% 1,08% 0,97% 1,12% 1,06% 0,85% 1,05% 0,04% 0,68% 1,05% 3,69% 6,29% 13,43% 20,90% 28,86% 36,18% 43,28% 50,16% 51,55% 51,55% 51,55% Aberto para captação Baixo
FIRF IRF-M 1 FIRF IRF-M 1 27/02/2014 0,20% 26/04/2017 1,4609187 1,12% 1,04% 1,05% 1,03% 1,16% 1,15% 0,94% 1,01% 1,16% 1,26% 1,00% 1,11% 0,04% 0,77% 1,11% 4,20% 6,66% 13,86% 22,93% 30,19% 36,85% 43,96% 44,98% 44,98% 44,98% 44,98% Aberto para captação Médio
FIRF IRF-M LP FIRF IRF-M LP 24/01/2011 0,20% 26/04/2017 2,0788704 3,14% 0,24% 2,11% 1,28% 0,96% 1,91% 1,25% 0,24% 1,81% 2,27% 2,03% 1,49% 0,01% 0,28% 1,49% 6,21% 9,44% 20,39% 32,74% 36,16% 41,89% 50,42% 56,12% 58,27% 63,38% 74,79% Aberto para captação Médio
FIRF SOBERANO SAÚDE FIRF SOBERANO SAÚDE 30/05/2008 0,35% 27/04/2017 2,4498128 1,02% 1,07% 1,12% 1,08% 1,19% 1,07% 1,02% 1,00% 1,07% 1,05% 0,85% 1,02% 0,04% 0,73% 1,02% 3,70% 6,17% 13,33% 20,69% 28,39% 35,48% 42,45% 49,08% 54,83% 59,90% 65,99% Aberto para captação Muito Baixo
Multimercado
FIC IS ESS COMP FIC IS ESS COMP 25/10/2007 3,00% 26/04/2017 1,3472448 2,88% -3,10% 2,46% 4,84% 1,61% 0,93% 4,96% -1,07% -0,61% 2,77% 1,51% -0,69% -0,18% 0,35% -0,69% 3,96% 6,92% 17,42% 24,54% 23,19% 24,52% 29,72% 29,03% 25,95% 24,90% 23,18% Aberto para captação Alto
FIC IS VAL COMP FIC IS VAL COMP 26/07/2007 2,00% 26/04/2017 1,7249183 2,97% -3,01% 2,54% 4,93% 1,70% 1,01% 5,04% -0,97% -0,51% 2,91% 1,56% -0,59% -0,17% 0,40% -0,59% 4,31% 7,52% 18,68% 26,51% 25,93% 27,82% 33,75% 33,84% 32,23% 32,40% 32,21% Aberto para captação Alto
FIM CLASSICO LP FIM CLASSICO LP 19/05/2008 1,50% 26/04/2017 2,5056447 2,16% 1,20% 1,05% 1,16% 1,13% 1,05% 1,13% 0,98% 0,99% 1,03% 1,29% 1,37% 0,26% 0,73% 1,37% 4,49% 6,98% 15,54% 24,60% 32,88% 39,81% 47,92% 55,20% 60,86% 65,17% 68,93% Aberto para captação Muito Alto
Ações
FIA PETROBRAS FIA PETROBRAS 27/07/2009 1,50% 26/04/2017 0,4605823 22,15% -21,53% 16,87% 25,46% 8,07% 5,38% 29,96% -9,77% -7,37% 0,80% 0,89% -4,86% -2,36% -3,51% -4,86% -6,65% 5,09% 68,19% 91,26% 40,90% -24,94% -9,38% -22,75% -20,33% -35,26% -37,84% Aberto para captação Muito Alto
SICREDI FIC ACOES SICREDI FIC ACOES 26/12/2006 2,00% 26/04/2017 1,4282160 6,50% -9,80% 5,25% 11,35% 2,88% 1,03% 12,23% -4,22% -3,15% 6,77% 4,14% -2,08% -0,29% 0,65% -2,08% 9,58% 13,35% 32,65% 41,42% 24,60% 18,56% 24,33% 14,09% 4,13% -0,18% -5,93% Aberto para captação Alto
FAPI
FAPI COMPOSTO FAPI COMPOSTO 27/12/1999 2,00% 26/04/2017 5,6404455 2,01% -1,17% 1,87% 2,93% 1,31% 1,04% 3,07% -0,05% 0,12% 1,97% 1,16% 0,14% -0,06% 0,50% 0,14% 3,81% 6,54% 15,30% 22,62% 25,83% 30,16% 36,30% 39,17% 40,88% 42,80% 45,28% Aberto para captação Médio
FAPI RENDA FIXA FAPI RENDA FIXA 23/01/2009 1,00% 26/04/2017 2,0405527 0,98% 0,97% 1,18% 1,04% 1,08% 1,03% 0,98% 0,97% 1,09% 1,00% 0,84% 0,96% 0,03% 0,63% 0,96% 3,48% 5,98% 12,82% 19,89% 27,39% 34,19% 40,69% 46,75% 51,35% 54,71% 59,08% Aberto para captação Baixo


Rentabilidade %
Acumulada
Indicadores Econômicos Data Abr/2016 Mai/2016 Jun/2016 Jul/2016 Ago/2016 Set/2016 Out/2016 Nov/2016 Dez/2016 Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Dia Abr/2017 Mar/2017 2017 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses
IRF-M 1 26/04/2017 1,07% 1,07% 1,08% 1,04% 1,19% 1,19% 0,94% 1,05% 1,20% 1,29% 1,01% 1,12% 0,04% 0,79% 1,12% 4,27% 6,79% 14,08% 22,96% 30,52% 37,58% 45,05% 51,73% 57,16% 0,00% 0,00%
CDI 27/04/2017 1,05% 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 1,09% 0,87% 1,05% 0,04% 0,75% 1,05% 3,80% 6,37% 13,76% 21,41% 29,37% 36,67% 43,92% 50,77% 56,71% 61,94% 68,49%
IBOVESPA 26/04/2017 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -2,71% 7,38% 3,08% -2,52% -0,44% -0,19% -2,52% 7,69% 11,34% 29,83% 44,22% 27,05% 20,09% 28,90% 24,16% 15,32% 9,82% 0,73%
IBrX - índice Brasil 26/04/2017 7,14% -9,41% 6,48% 11,31% 1,12% 0,60% 10,75% -5,00% -2,55% 7,21% 3,30% -2,35% -0,43% -0,07% -2,35% 8,07% 10,88% 29,76% 41,76% 26,48% 20,28% 28,62% 25,96% 24,50% 27,86% 21,65%
IMA-B ÍNDICE 26/04/2017 3,93% -0,10% 1,93% 2,51% 0,89% 1,57% 0,64% -1,22% 2,91% 1,87% 3,85% 1,04% -0,04% -0,54% 1,04% 6,32% 9,36% 21,56% 40,37% 40,51% 48,58% 62,34% 64,00% 53,12% 59,23% 79,22%
IRF-M 26/04/2017 3,46% 0,26% 2,13% 1,32% 0,98% 1,96% 1,22% 0,32% 1,84% 2,28% 2,01% 1,50% 0,02% 0,36% 1,50% 6,29% 9,53% 21,05% 33,84% 37,17% 43,12% 51,93% 57,71% 59,70% 64,81% 76,61%
POUPANCA NOVA 27/04/2017 0,63% 0,65% 0,71% 0,66% 0,76% 0,66% 0,66% 0,64% 0,69% 0,67% 0,53% 0,65% - - 0,65% 1,87% 0,00% 8,20% 0,00% 17,19% 0,00% 25,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Como funciona
Data de Conversão de Aplicações
C1 - D+0 (No dia da solicitação)
C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)
Data de Conversão e Liquidação de Resgates
E1 - Conversão em D+0(no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia solicitação)
E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)
E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+4 (4 dias úteis após a solicitação)
E4 - Conversão em D+1(1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+2 (2 dias úteis da solicitação)
E5 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+5 (5 dias úteis após a solicitação)
Política de Investimento
G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Rentabilidade
F1 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
F2 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
Segmentos
H1 - O fundo destina-se, exclusivamente, aos participantes do setor de saúde suplementar que estejam devidamente registrados na Agência Nacional de Saúde Suplementar, como operadoras de planos de saúde de pequeno, médio e grande portes, bem como aos prestadores de serviços médicos e hospitalares.
H2 - O fundo destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e Entidades abertas e fechadas de previdência complementar.
H3 - O FUNDO destina-se exclusivamente a acolher recursos referentes às reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos pela Icatu Seguros S/A (Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL), doravante designada COTISTA,e considerada como investidor qualificado, conforme disposto na legislação vigente. Será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras.
Taxa de Administração
TA - A Taxa de Administração desse Fundo é de 0,50% ano ano, conforme consta no Regulamento, registrado em 16 de outubro de 2015.
Taxa de Custódia
T1 - Não Pagará Custodiante
T2 - 0,035%a.a.
T3 - 0,045%a.a.
Taxa de Performance
A1 - 20% EXCEDER 100 % DO CDI
Tipo de Cota
B1 - Cota de abertura
B2 - Cota de fechamento
Tributação
J1 - Curto Prazo para fins fiscais
J2 - Longo Prazo para fins fiscais
J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Legenda
Condições do Fundo:
Aberto para captação
Fechado para captação
Grau de Risco:
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto