Tabela de Rentabilidade






Rentabilidade %
Acumulada
Fundos de Investimento Início das Atividades Taxa de Administração a.a. Data da Cota Valor da Cota (R$) Out/2016 Nov/2016 Dez/2016 Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Abr/2017 Mai/2017 Jun/2017 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Dia Out/2017 Set/2017 2017 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses PL Médio Últimos 12 Meses (R$) OBS Condição do Fundo Grau de Risco
Renda Fixa
FI INVEST CP FI INVEST CP 21/09/1995 3,00% 17/10/2017 6,1306200 0,63% 0,67% 0,67% 0,56% 0,40% 0,32% 0,42% 0,52% 0,44% 0,43% 0,40% 0,29% 0,01% 0,15% 0,29% 3,99% 2,52% 5,89% 9,33% 14,06% 18,82% 22,67% 26,34% 29,61% 31,68% 33,23% Aberto para captação Muito Baixo
FI INVEST PLUS FI INVEST PLUS 23/12/1996 1,00% 17/10/2017 16,1799225 0,96% 0,95% 1,03% 0,99% 0,79% 0,95% 0,71% 0,83% 0,72% 0,71% 0,70% 0,56% 0,03% 0,29% 0,56% 7,49% 4,31% 10,36% 17,37% 24,60% 32,06% 38,79% 45,42% 51,60% 56,81% 61,28% Aberto para captação Muito Baixo
FI IS VALOR INFLACAO FI IS VALOR INFLACAO 09/09/2014 1,75% 16/10/2017 1,3846695 0,40% -1,49% 2,44% 1,60% 3,40% 0,87% -0,38% -1,33% -0,09% 3,73% 1,13% 1,61% -0,10% 0,12% 1,61% 11,07% 4,68% 12,40% 22,80% 38,94% 35,94% 42,17% 38,30% 38,30% 38,30% 38,30% Aberto para captação Alto
FIC INFLAÇÃO LP FIC INFLAÇÃO LP 15/08/2012 0,60% 16/10/2017 1,6499525 0,69% -1,27% 2,86% 1,79% 3,82% 1,01% -0,40% -1,27% 0,08% 3,84% 1,26% 1,75% -0,09% 0,18% 1,75% 12,60% 5,29% 14,92% 26,91% 44,58% 44,25% 51,62% 65,73% 66,87% 55,47% 61,58% Aberto para captação Médio
FIC EXECUTIVE FIC EXECUTIVE 26/10/2015 0,50% 16/10/2017 1,2510330 1,00% 1,02% 1,16% 1,06% 0,87% 1,04% 0,78% 0,94% 0,81% 0,76% 0,78% 0,61% 0,03% 0,30% 0,61% 8,25% 4,79% 11,40% 18,88% 24,73% 24,73% 24,73% 24,73% 24,73% 24,73% 24,73% Aberto para captação Baixo
FIC IS III FIC IS III 17/10/2007 3,00% 16/10/2017 2,2248752 0,85% 0,79% 1,01% 0,82% 0,72% 0,79% 0,57% 0,65% 0,61% 0,62% 0,53% 0,44% 0,02% 0,19% 0,44% 6,11% 3,47% 8,73% 14,68% 21,02% 27,42% 32,95% 38,36% 43,02% 46,59% 49,50% Aberto para captação Baixo
FIC IS ESS JUROS FIC IS ESS JUROS 04/05/2005 2,00% 16/10/2017 3,2662290 0,93% 0,87% 1,10% 0,91% 0,79% 0,88% 0,64% 0,74% 0,70% 0,71% 0,62% 0,52% 0,02% 0,23% 0,52% 6,94% 3,98% 9,81% 16,39% 23,43% 30,60% 36,93% 43,21% 48,74% 53,09% 56,85% Aberto para captação Baixo
FIC IS RESERVA FIC IS RESERVA 09/01/2014 0,70% 16/10/2017 1,5266449 1,03% 0,97% 1,21% 1,02% 0,88% 0,99% 0,73% 0,85% 0,80% 0,81% 0,74% 0,62% 0,03% 0,29% 0,62% 8,01% 4,64% 11,19% 18,60% 26,52% 34,65% 41,98% 49,25% 52,23% 52,23% 52,23% Aberto para captação Baixo
FIC IS SELE JUROS FIC IS SELE JUROS 27/11/2006 1,00% 16/10/2017 2,9233593 1,01% 0,95% 1,19% 1,00% 0,87% 0,97% 0,71% 0,83% 0,78% 0,79% 0,71% 0,60% 0,03% 0,27% 0,60% 7,79% 4,51% 10,92% 18,18% 25,95% 33,95% 41,16% 48,42% 54,92% 60,24% 64,95% Aberto para captação Baixo
FIC PERFORMANCE LP FIC PERFORMANCE LP 06/12/2005 0,40% 16/10/2017 3,4392096 1,02% 1,00% 1,08% 1,05% 0,84% 1,02% 0,77% 0,93% 0,88% 0,79% 0,77% 0,62% 0,03% 0,30% 0,62% 8,25% 4,84% 11,30% 18,77% 26,48% 34,52% 41,93% 49,20% 56,10% 62,07% 67,31% Aberto para captação Muito Baixo
FIC PREMIUM LP FIC PREMIUM LP 27/12/1999 1,00% 16/10/2017 9,2966106 1,04% 0,93% 1,08% 1,02% 0,82% 1,00% 0,72% 0,86% 0,80% 0,75% 0,74% 0,60% 0,02% 0,27% 0,60% 7,83% 4,56% 10,86% 18,01% 25,49% 33,46% 40,60% 47,75% 54,69% 60,56% 66,13% Aberto para captação Baixo
FIC SELETO RF LP FIC SELETO RF LP 20/08/2013 0,50% 16/10/2017 1,5930951 1,08% 0,97% 1,12% 1,06% 0,85% 1,05% 0,76% 0,91% 0,85% 0,79% 0,79% 0,64% 0,03% 0,28% 0,64% 8,26% 4,82% 11,41% 18,90% 26,73% 35,07% 42,75% 50,19% 57,41% 58,86% 58,86% Aberto para captação Baixo
Multimercado
FIC IS ESS COMP FIC IS ESS COMP 25/10/2007 3,00% 16/10/2017 1,4516997 4,96% -1,07% -0,61% 2,77% 1,51% -0,69% 0,68% -1,57% 0,33% 1,94% 2,96% 2,03% -0,06% 1,55% 2,03% 12,02% 6,48% 13,85% 25,03% 32,61% 31,17% 32,60% 38,13% 37,40% 34,11% 33,00% Aberto para captação Alto
FIC IS VAL COMP FIC IS VAL COMP 26/07/2007 2,00% 16/10/2017 1,8683644 5,04% -0,97% -0,51% 2,91% 1,56% -0,59% 0,74% -1,41% 0,42% 2,01% 3,02% 2,12% -0,06% 1,58% 2,12% 12,98% 7,05% 15,10% 27,05% 35,44% 34,81% 36,83% 43,19% 43,27% 41,56% 41,73% Aberto para captação Alto
FIM CLASSICO LP FIM CLASSICO LP 19/05/2008 1,50% 16/10/2017 2,6334933 1,13% 0,98% 0,99% 1,03% 1,29% 1,37% 0,59% 0,96% 0,85% 1,51% 1,05% 0,49% -0,02% 0,30% 0,49% 9,82% 5,56% 12,93% 21,96% 31,52% 40,27% 47,58% 56,13% 63,83% 69,80% 74,35% Aberto para captação Muito Alto
Ações
FIA PETROBRAS FIA PETROBRAS 27/07/2009 1,50% 16/10/2017 0,5235129 29,96% -9,77% -7,37% 0,80% 0,89% -4,86% -3,73% -7,41% -4,75% 7,19% 2,49% 11,79% 0,24% 5,20% 11,79% 6,11% 4,25% 9,56% 75,35% 99,40% 46,90% -21,75% -5,52% -19,46% -16,94% -32,50% Aberto para captação Muito Alto
SICREDI FIC ACOES SICREDI FIC ACOES 26/12/2006 2,00% 16/10/2017 1,6676017 12,23% -4,22% -3,15% 6,77% 4,14% -2,08% 1,57% -3,93% 0,49% 4,22% 6,50% 5,06% -0,26% 2,77% 5,06% 27,95% 14,35% 29,62% 51,69% 61,72% 42,48% 35,57% 42,17% 30,47% 19,08% 14,15% Aberto para captação Muito Alto
FAPI
FAPI COMPOSTO FAPI COMPOSTO 27/12/1999 2,00% 16/10/2017 5,9741182 3,07% -0,05% 0,12% 1,97% 1,16% 0,14% 0,69% -0,37% 0,57% 1,32% 1,83% 1,31% -0,03% 0,93% 1,31% 9,95% 5,46% 12,37% 21,60% 29,32% 32,71% 37,27% 43,75% 46,77% 48,58% 50,60% Aberto para captação Médio
FAPI RENDA FIXA FAPI RENDA FIXA 23/01/2009 1,00% 16/10/2017 2,1243993 0,98% 0,97% 1,09% 1,00% 0,84% 0,96% 0,71% 0,85% 0,78% 0,78% 0,71% 0,60% - 0,24% 0,60% 7,73% 4,52% 10,77% 17,92% 25,30% 33,14% 40,25% 47,04% 53,38% 58,19% 61,70% Aberto para captação Baixo


Rentabilidade %
Acumulada
Indicadores Econômicos Data Out/2016 Nov/2016 Dez/2016 Jan/2017 Fev/2017 Mar/2017 Abr/2017 Mai/2017 Jun/2017 Jul/2017 Ago/2017 Set/2017 Dia Out/2017 Set/2017 2017 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses
IRF-M 1 16/10/2017 0,94% 1,05% 1,20% 1,29% 1,01% 1,12% 0,87% 0,91% 0,89% 1,05% 0,90% 0,74% 0,02% 0,29% 0,74% 9,46% 5,49% 12,65% 20,34% 29,70% 37,68% 45,13% 53,01% 60,05% 65,78% 0,00%
CDI 17/10/2017 1,05% 1,04% 1,12% 1,09% 0,87% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,03% 0,34% 0,64% 8,42% 4,87% 11,55% 19,30% 27,32% 35,66% 43,32% 50,92% 58,11% 64,34% 69,82%
IBOVESPA 17/10/2017 11,23% -4,65% -2,71% 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 0,00% 3,50% 4,88% 27,67% 14,33% 27,29% 48,42% 64,88% 45,25% 37,29% 47,37% 41,95% 31,84% 25,55%
IBrX - índice Brasil 17/08/2017 10,75% -5,00% -2,55% 7,21% 3,30% -2,35% 0,88% -3,66% 0,30% 4,91% - - -0,87% - - 13,85% 3,16% 15,35% 61,26% 28,88% 40,69% 19,64% 40,16% 37,75% 24,42% 34,19%
IMA-B ÍNDICE 16/10/2017 0,64% -1,22% 2,91% 1,87% 3,85% 1,04% -0,32% -1,19% 0,16% 4,00% 1,34% 1,81% -0,09% 0,23% 1,81% 13,42% 5,86% 15,76% 28,68% 48,59% 48,74% 57,28% 71,85% 73,61% 62,09% 68,56%
IRF-M 16/10/2017 1,22% 0,32% 1,84% 2,28% 2,01% 1,50% 0,53% 0,30% 1,35% 2,31% 1,06% 1,48% -0,08% -0,03% 1,48% 13,53% 7,23% 17,44% 29,79% 43,51% 47,08% 53,47% 62,91% 69,11% 71,24% 76,72%
POUPANCA NOVA 17/10/2017 0,66% 0,64% 0,69% 0,67% 0,53% 0,65% 0,50% 0,58% 0,55% 0,56% 0,55% 0,47% - - 0,47% 5,18% 0,00% 7,32% 0,00% 16,29% 0,00% 25,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Como funciona
Data de Conversão de Aplicações
C1 - D+0 (No dia da solicitação)
C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)
Data de Conversão e Liquidação de Resgates
E1 - Conversão em D+0(no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia solicitação)
E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)
E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+4 (4 dias úteis após a solicitação)
E4 - Conversão em D+1(1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+2 (2 dias úteis da solicitação)
E5 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+5 (5 dias úteis após a solicitação)
Política de Investimento
G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Rentabilidade
F1 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
F2 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
F3 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
Segmentos
H3 - O FUNDO destina-se exclusivamente a acolher recursos referentes às reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos pela Icatu Seguros S/A (Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL), doravante designada COTISTA,e considerada como investidor qualificado, conforme disposto na legislação vigente. Será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras.
Taxa de Custódia
T1 - Não Pagará Custodiante
T2 - 0,035%a.a.
T3 - 0,045%a.a.
Taxa de Performance
A1 - 20% EXCEDER 100 % DO CDI
Tipo de Cota
B1 - Cota de abertura
B2 - Cota de fechamento
Tributação
J1 - Curto Prazo para fins fiscais
J2 - Longo Prazo para fins fiscais
J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Legenda
Condições do Fundo:
Aberto para captação
Fechado para captação
Grau de Risco:
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto