Tabela de Rentabilidade





Rentabilidade %
Acumulada
Fundos de Investimento Início das Atividades Taxa de Administração a.a. Data da Cota Valor da Cota (R$) Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Dia Jan/2021 Dez/2020 2021 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses PL Médio Últimos 12 Meses (R$) OBS Condição do Fundo Grau de Risco
Renda Fixa
FI INVEST CP FI INVEST CP 21/09/1995 0,50% 28/08/2020 6,5148467 0,10% 0,05% 0,12% 0,08% 0,03% 0,03% 0,09% - - - - - - - - 0,54% 0,40% 1,30% 2,76% 4,02% 5,36% 7,12% 9,85% 13,65% 17,94% 23,13% Fechado para captação Muito Baixo
FI IS VALOR INFLACAO FI IS VALOR INFLACAO 09/09/2014 1,10% 15/01/2021 1,8908673 0,48% 0,37% -7,46% 0,99% 1,82% 1,97% 4,41% -2,01% -1,72% -0,14% 1,93% 5,01% -0,26% -1,20% 5,01% -1,20% 7,47% 5,17% 11,20% 26,71% 40,16% 39,74% 47,50% 53,51% 62,02% 84,18% Aberto para captação Médio
FIC IMA-B LP FIC IMA-B LP 18/12/2009 0,18% 15/01/2021 3,8567899 0,40% 0,44% -7,64% 1,27% 1,56% 1,98% 4,38% -1,88% -1,58% -0,01% 1,99% 4,96% -0,25% -1,06% 4,96% -1,06% 7,90% 5,40% 12,26% 29,07% 44,27% 46,03% 55,75% 64,05% 76,46% 103,15% Aberto para captação Médio
FIC IS III FIC IS III 17/10/2007 2,00% 15/01/2021 2,3826833 0,16% 0,10% -0,66% 0,04% 0,03% 0,16% 0,18% 0,02% -0,34% -0,14% -0,02% 0,27% -0,04% 0,01% 0,27% 0,01% -0,03% -0,21% 0,76% 2,61% 4,52% 6,14% 9,01% 13,62% 19,79% 26,46% Aberto para captação Baixo
FIC IS ESS JUROS FIC IS ESS JUROS 04/05/2005 2,00% 15/01/2021 3,5883911 0,25% 0,18% -0,57% 0,12% 0,03% 0,16% 0,18% 0,02% -0,34% -0,14% -0,02% 0,27% -0,04% 0,01% 0,27% 0,01% -0,02% 0,13% 1,62% 4,01% 6,47% 8,66% 12,15% 17,47% 24,47% 32,04% Aberto para captação Baixo
FIC IS RESERVA FIC IS RESERVA 09/01/2014 0,50% 15/01/2021 1,7585859 0,38% 0,28% -0,44% 0,24% 0,15% 0,28% 0,32% 0,14% -0,21% -0,01% 0,10% 0,40% -0,04% 0,07% 0,40% 0,07% 0,75% 1,65% 3,97% 7,19% 10,55% 13,57% 17,97% 24,33% 32,57% 41,47% Aberto para captação Baixo
FIC IS SELE JUROS FIC IS SELE JUROS 27/11/2006 0,75% 15/01/2021 3,3242484 0,33% 0,25% -0,48% 0,20% 0,13% 0,26% 0,30% 0,12% -0,23% -0,03% 0,08% 0,38% -0,04% 0,06% 0,38% 0,06% 0,62% 1,31% 3,36% 6,31% 9,38% 12,19% 16,37% 22,50% 30,47% 39,09% Aberto para captação Baixo
FIRF IRF-M 1 FIRF IRF-M 1 27/02/2014 0,18% 15/01/2021 1,8434900 0,47% 0,46% 0,66% 0,43% 0,50% 0,33% 0,32% 0,09% -0,23% 0,14% 0,19% 0,49% -0,01% -0,04% 0,49% -0,04% 1,00% 3,92% 7,30% 10,93% 15,07% 18,49% 23,87% 31,54% 40,27% 51,09% Aberto para captação Baixo
FIRF IRF-M LP FIRF IRF-M LP 24/01/2011 0,18% 15/01/2021 2,9353713 1,00% 0,81% -0,49% 1,10% 1,39% 0,96% 1,33% -0,91% -1,06% -0,42% 0,41% 2,50% -0,05% -1,39% 2,50% -1,39% 1,82% 6,76% 11,65% 19,50% 29,40% 32,42% 40,73% 52,09% 63,77% 86,17% Aberto para captação Baixo
FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL FIRF LIQUIDEZ EMPRESARIAL 04/10/2019 0,15% 18/01/2021 1,0374593 0,36% 0,26% 0,32% 0,26% 0,22% 0,20% 0,18% 0,15% 0,08% 0,12% 0,13% 0,20% 0,01% 0,11% 0,20% 0,11% 0,85% 2,50% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% 3,64% Aberto para captação Baixo
SICREDI CDI FIC FIRF LP SICREDI CDI FIC FIRF LP 17/05/2012 0,30% 15/01/2021 10,6169637 0,36% 0,32% -0,55% 0,14% 0,16% 0,30% 0,31% 0,09% 0,07% 0,19% 0,17% 0,25% 0,01% 0,04% 0,25% 0,04% 1,08% 1,81% 4,06% 6,88% 9,85% 12,73% 16,86% 23,10% 30,95% 39,22% Aberto para captação Baixo
SICREDI CDI+ FIC FIRF LP SICREDI CDI+ FIC FIRF LP 20/08/2013 0,30% 15/01/2021 1,8439606 0,40% 0,36% -0,51% 0,18% 0,16% 0,31% 0,32% 0,10% 0,07% 0,19% 0,18% 0,25% 0,01% 0,04% 0,25% 0,04% 1,12% 2,04% 4,57% 7,68% 10,94% 14,14% 18,62% 25,27% 33,59% 42,37% Aberto para captação Médio
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP 26/10/2015 0,30% 15/01/2021 1,4479088 0,40% 0,30% -0,51% 0,23% 0,21% 0,37% 0,37% 0,18% 0,16% 0,13% 0,21% 0,28% 0,01% 0,01% 0,28% 0,01% 1,33% 2,34% 4,55% 7,64% 10,82% 14,12% 18,60% 25,28% 33,74% 41,92% Aberto para captação Baixo
SICREDI IPCA+ FIC FIRF LP SICREDI IPCA+ FIC FIRF LP 15/08/2012 0,24% 15/01/2021 2,3446278 0,37% 0,42% -7,67% 1,26% 1,55% 1,97% 4,37% -1,89% -1,59% -0,01% 1,99% 4,96% -0,25% -1,06% 4,96% -1,06% 7,86% 5,25% 11,92% 28,49% 43,30% 44,72% 53,96% 61,73% 73,39% 98,40% Aberto para captação Médio
SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP SICREDI RESGATE FACIL FIRF CP 18/08/2011 0,50% 18/01/2021 18,4530434 0,28% 0,21% 0,28% 0,24% 0,19% 0,16% 0,14% 0,11% 0,10% 0,11% 0,11% 0,12% 0,01% 0,06% 0,12% 0,06% 0,69% 2,07% 4,34% 6,97% 9,75% 12,63% 16,58% 22,52% 30,17% 38,18% Aberto para captação Muito Baixo
SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP SICREDI TAXA SELIC FIC FIRF LP 20/01/2012 0,24% 15/01/2021 3,9932050 0,33% 0,25% 0,31% 0,25% 0,22% 0,19% 0,17% 0,14% -0,02% 0,14% 0,11% 0,22% 0,01% 0,09% 0,22% 0,09% 0,76% 2,33% 4,98% 7,99% 11,18% 14,43% 18,90% 25,57% 33,85% 42,51% Aberto para captação Muito Baixo
Multimercado
FIC IS ESS COMP FIC IS ESS COMP 25/10/2007 1,50% 15/01/2021 1,8398945 -0,52% -3,24% -12,25% 4,06% 3,30% 3,65% 3,32% -1,41% -2,19% -0,30% 6,15% 3,66% -1,02% 0,45% 3,66% 0,45% 9,31% 2,87% 9,36% 17,05% 27,63% 26,10% 37,20% 41,34% 56,83% 70,59% Aberto para captação Alto
FIC IS VAL COMP FIC IS VAL COMP 26/07/2007 1,00% 15/01/2021 2,4182992 -0,47% -3,21% -12,17% 4,09% 3,33% 3,70% 3,36% -1,37% -2,15% -0,26% 6,19% 3,70% -1,02% 0,47% 3,70% 0,47% 9,57% 3,41% 10,28% 18,36% 29,39% 28,53% 40,46% 45,55% 62,37% 77,54% Aberto para captação Alto
SCHRODERS FI MULTI CRED PRIV LP SCHRODERS FI MULTI CRED PRIV LP 19/03/2018 0,80% 15/01/2021 1,1247396 0,39% -0,17% -4,54% 0,42% 0,53% 1,23% 1,06% 0,82% 0,13% 0,05% 0,74% 0,55% -0,04% 0,18% 0,55% 0,18% 3,40% 1,08% 3,75% 7,74% 12,54% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27% 12,27% Aberto para captação Alto
SULAMERICA FI MULTI CLASSES LP SULAMERICA FI MULTI CLASSES LP 17/05/2012 0,70% 15/01/2021 2,9262138 0,32% -0,01% -5,13% 0,15% 0,22% 0,16% 0,66% 0,10% -0,13% 0,10% 0,82% 0,32% -0,02% 0,05% 0,32% 0,05% 1,88% -2,53% -0,74% 3,20% 6,75% 9,66% 14,82% 21,97% 30,04% 41,64% Aberto para captação Alto
Ações
FIA PETROBRAS FIA PETROBRAS 27/07/2009 0,30% 15/01/2021 0,9363599 -5,68% -10,93% -43,81% 27,58% 12,45% 5,82% 2,94% -1,45% -10,45% -3,44% 31,29% 13,80% -4,50% -0,81% 13,80% -0,81% 31,06% -6,08% 5,26% 25,91% 70,22% 81,24% 132,94% 91,33% 196,95% 311,13% Aberto para captação Muito Alto
SCHRODERS IBOVESPA FIA SCHRODERS IBOVESPA FIA 17/11/2010 1,50% 15/01/2021 2,7589115 -1,00% -6,68% -31,19% 9,60% 7,22% 10,46% 8,16% -2,81% -4,47% 0,30% 14,09% 9,46% -2,51% 1,52% 9,46% 1,52% 25,79% 3,80% 23,27% 41,09% 71,49% 64,09% 95,29% 108,50% 151,25% 186,75% Aberto para captação Muito Alto
FAPI
FAPI COMPOSTO FAPI COMPOSTO 27/12/1999 1,00% 15/01/2021 7,2697172 -0,12% -1,76% -6,72% 2,20% 1,76% 2,00% 1,94% -0,64% -1,14% -0,12% 3,19% 2,10% -0,51% 0,24% 2,10% 0,24% 5,37% 2,31% 7,06% 12,82% 19,96% 20,67% 28,08% 33,48% 45,06% 56,21% Aberto para captação Médio
FAPI RENDA FIXA FAPI RENDA FIXA 23/01/2009 0,50% 15/01/2021 2,4416350 0,40% 0,29% -0,75% 0,21% 0,14% 0,37% 0,37% 0,14% -0,19% 0,10% 0,16% 0,46% 0,01% -0,01% 0,46% -0,01% 1,05% 1,71% 4,01% 7,25% 10,69% 13,47% 17,65% 23,83% 31,70% 39,96% Aberto para captação Baixo


Rentabilidade %
Acumulada
Indicadores Econômicos Data Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mai/2020 Jun/2020 Jul/2020 Ago/2020 Set/2020 Out/2020 Nov/2020 Dez/2020 Dia Jan/2021 Dez/2020 2021 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses
IRF-M 1 15/01/2021 0,44% 0,38% 0,60% 0,45% 0,42% 0,28% 0,24% 0,12% 0,15% 0,16% 0,23% 0,31% -0,01% -0,05% 0,31% -0,05% 1,21% 3,84% 7,30% 10,86% 15,05% 18,59% 24,03% 31,78% 40,73% 51,17%
CDI 18/01/2021 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 0,01% 0,08% 0,16% 0,08% 0,99% 2,77% 5,65% 8,90% 12,33% 15,90% 20,61% 27,43% 36,12% 45,27%
IBOVESPA 18/01/2021 -1,63% -8,43% -29,90% 10,25% 8,57% 8,76% 8,27% -3,44% -4,80% -0,69% 15,90% 9,30% 0,00% 1,12% 9,30% 1,12% 25,21% 2,92% 17,88% 35,42% 63,57% 55,78% 89,22% 97,61% 130,98% 174,56%
IMA-B ÍNDICE 18/01/2021 0,26% 0,45% -6,97% 1,31% 1,52% 2,05% 4,39% -1,80% -1,51% 0,21% 2,00% 4,85% 0,00% -1,01% 4,85% -1,01% 8,21% 6,41% 13,56% 30,83% 46,22% 47,91% 58,20% 66,83% 79,28% 108,23%
IRF-M 15/01/2021 0,88% 0,65% -0,11% 1,15% 1,42% 0,79% 1,08% -0,75% -0,56% -0,33% 0,36% 1,95% -0,03% -1,15% 1,95% -1,15% 1,75% 6,69% 11,73% 19,53% 29,30% 32,36% 40,86% 52,47% 64,48% 88,11%
POUPANCA NOVA 18/01/2021 0,26% 0,24% 0,22% 0,22% 0,17% 0,13% 0,13% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% 0,12% - - 0,12% -100,00% 0,00% 3,17% 0,00% 6,43% 0,00% 9,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Como funciona
Data de Conversão de Aplicações
C1 - D+0 (No dia da solicitação)
C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)
Data de Conversão e Liquidação de Resgates
E1 - Conversão em D+0(no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia solicitação)
E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)
E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+3 (3 dias úteis após a solicitação)
E4 - Conversão em D+1(1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+2 (2 dias úteis da solicitação)
E5 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+5 (5 dias úteis após a solicitação)
Política de Investimento
G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Rentabilidade
F1 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
F2 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
F3 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
Segmentos
H2 - O fundo destina-se a Regimes Próprios de Previdência Social (instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios), Prefeituras Municipais, Instituições Financeiras, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização, Entidades abertas e fechadas de previdência complementar e Pessoas Jurídicas em Geral
H3 - O FUNDO destina-se exclusivamente a acolher recursos referentes às reservas técnicas dos planos previdenciários instituídos pela Icatu Seguros S/A (Planos Geradores de Benefícios Livre - PGBL e de Vida Gerador de Benefício Livre - VGBL), doravante designada COTISTA,e considerada como investidor qualificado, conforme disposto na legislação vigente. Será regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a fundos de investimentos e pela regulamentação baixada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP, Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e demais normas vigentes para aplicação dos recursos e provisões técnicas das seguradoras.
Taxa de Administração
TA - A Taxa de Administração desse Fundo é de 0,50% ano ano, conforme consta no Regulamento, registrado em 16 de outubro de 2015.
TA2 - A Taxa de Administração desse Fundo é de 0,055% a.a., conforme consta no Regulamento.
Taxa de Custódia
T1 - Não Pagará Custodiante
T2 - 0,000%a.a.
T3 - 0,045%a.a.
Taxa de Performance
A1 - 20% EXCEDER 100 % DO CDI
Tipo de Cota
B1 - Cota de abertura
B2 - Cota de fechamento
Tributação
J1 - Curto Prazo para fins fiscais
J2 - Longo Prazo para fins fiscais
J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Legenda
Condições do Fundo:
Aberto para captação
Fechado para captação
Grau de Risco:
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto