Tabela de Rentabilidade





Rentabilidade %
Acumulada
Fundos de Investimento Início das Atividades Taxa de Administração a.a. Data da Cota Valor da Cota (R$) Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Dia Abr/2020 Mar/2020 2020 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses PL Médio Últimos 12 Meses (R$) OBS Condição do Fundo Grau de Risco
Renda Fixa
FI INVEST CP FI INVEST CP 21/09/1995 0,50% 09/04/2020 6,4988900 0,24% 0,26% 0,20% 0,22% 0,23% 0,18% 0,18% 0,12% 0,09% 0,10% 0,05% 0,12% - 0,03% 0,12% 0,29% 0,66% 2,00% 3,34% 4,68% 6,14% 8,81% 12,40% 16,04% 21,06% 26,12% Fechado para captação Muito Baixo
FI INVEST PLUS FI INVEST PLUS 23/12/1996 0,50% 09/04/2020 18,2236846 0,42% 0,45% 0,39% 0,47% 0,41% 0,37% 0,38% 0,29% 0,28% 0,28% 0,21% 0,28% 0,01% 0,08% 0,28% 0,86% 1,74% 4,32% 6,96% 9,75% 12,87% 17,73% 24,57% 32,48% 40,63% 49,06% Aberto para captação Muito Baixo
FIC INFLAÇÃO LP FIC INFLAÇÃO LP 15/08/2012 0,24% 08/04/2020 2,0811463 1,46% 3,62% 3,81% 1,17% -0,39% 2,90% 3,46% -2,61% 1,77% 0,37% 0,42% -7,67% 0,35% -0,68% -7,67% -7,58% -4,57% 8,00% 24,70% 22,05% 27,23% 33,96% 46,21% 61,47% 83,95% 83,54% Aberto para captação Médio
FIC EXECUTIVE FIC EXECUTIVE 26/10/2015 0,30% 08/04/2020 1,4131191 0,50% 0,55% 0,44% 0,55% 0,44% 0,42% 0,37% - 0,36% 0,40% 0,30% -0,51% -0,13% -0,29% -0,51% -0,11% 0,92% 3,87% 6,89% 10,07% 13,63% 19,07% 26,58% 35,08% 41,72% 41,72% Aberto para captação Baixo
FIC PERFORMANCE LP FIC PERFORMANCE LP 06/12/2005 0,24% 08/04/2020 3,9362348 0,48% 0,51% 0,44% 0,53% 0,47% 0,43% 0,45% 0,35% 0,34% 0,33% 0,25% 0,31% 0,01% 0,07% 0,31% 0,97% 2,04% 4,99% 8,00% 11,18% 14,71% 20,27% 27,68% 36,25% 45,09% 54,32% Aberto para captação Muito Baixo
FIC PREMIUM LP FIC PREMIUM LP 27/12/1999 1,00% 08/04/2020 10,4194364 0,45% 0,50% 0,42% 0,51% 0,37% 0,47% 0,42% 0,10% 0,31% 0,36% 0,32% -0,55% -0,06% -0,17% -0,55% -0,05% 0,97% 3,76% 6,50% 9,33% 12,57% 17,70% 24,79% 32,84% 41,26% 50,24% Aberto para captação Baixo
FIC SELETO RF LP FIC SELETO RF LP 20/08/2013 0,50% 08/04/2020 1,8080886 0,49% 0,55% 0,46% 0,56% 0,42% 0,52% 0,47% 0,14% 0,36% 0,40% 0,36% -0,51% -0,06% -0,16% -0,51% 0,09% 1,22% 4,29% 7,31% 10,45% 14,00% 19,50% 27,01% 35,55% 44,47% 53,98% Aberto para captação Baixo
Multimercado
FIM CLASSICO LP FIM CLASSICO LP 19/05/2008 1,00% 08/04/2020 2,8416233 0,52% 0,68% 0,86% 0,46% -0,03% 0,68% 0,45% -0,13% 0,40% 0,32% -0,01% -5,13% -0,16% -0,49% -5,13% -5,30% -4,15% -1,08% 2,91% 4,83% 8,76% 14,80% 22,82% 32,64% 43,04% 52,56% Aberto para captação Alto
FIM ELITE CRÉD PRIVADO LP FIM ELITE CRÉD PRIVADO LP 19/03/2018 1,00% 08/04/2020 1,0499495 0,51% 0,70% 0,63% 0,55% 0,49% 0,48% 0,39% -0,07% 0,77% 0,39% -0,17% -4,54% -0,19% -1,19% -4,54% -5,47% -3,28% 0,01% 4,21% 6,34% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% 6,26% Aberto para captação Alto
Ações
FIA IBOVESPA FIA IBOVESPA 26/12/2006 1,50% 08/04/2020 1,7827585 0,54% 0,77% 5,00% 0,80% 1,35% 2,69% 4,09% 1,03% 7,65% -1,00% -6,68% -31,19% 2,97% 7,11% -31,19% -31,91% -28,03% -19,69% -4,13% -9,92% 2,57% 17,29% 32,95% 55,58% 65,87% 46,14% Aberto para captação Muito Alto
FIA PETROBRAS FIA PETROBRAS 27/07/2009 0,30% 08/04/2020 0,5815422 -3,39% -5,37% 6,97% -5,01% -1,61% 7,77% 10,13% -3,54% 4,74% -5,68% -10,93% -43,81% 5,37% 22,57% -43,81% -42,14% -47,48% -48,26% -30,02% -30,98% -4,66% -0,61% 4,45% 67,17% 90,10% 40,05% Aberto para captação Muito Alto


Rentabilidade %
Acumulada
Indicadores Econômicos Data Abr/2019 Mai/2019 Jun/2019 Jul/2019 Ago/2019 Set/2019 Out/2019 Nov/2019 Dez/2019 Jan/2020 Fev/2020 Mar/2020 Abr/2020 Mar/2020 2020 Últimos 12 Meses Últimos 24 Meses Últimos 36 Meses
CDI 09/04/2020 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38% 0,38% 0,29% 0,34% 0,01% 0,10% 0,34% 1,12% 2,27% 5,45% 8,69% 12,14% 15,93% 21,57% 29,32% 38,30% 47,59% 57,27%
IBOVESPA 09/04/2020 0,98% 0,70% 4,06% 0,84% -0,67% 3,57% 2,36% 0,95% 6,85% -1,63% -8,43% -29,90% 0,00% 7,68% -29,90% -32,01% -30,29% -23,47% -7,97% -14,46% -1,71% 12,36% 25,10% 45,88% 62,05% 42,75%
IMA-B ÍNDICE 09/04/2020 1,51% 3,66% 3,73% 1,29% -0,40% 2,86% 3,36% -2,45% 2,01% 0,26% 0,45% -6,97% 0,00% -0,64% -6,97% -6,91% -3,64% 9,14% 26,59% 24,10% 29,82% 37,42% 50,28% 67,06% 92,90% 93,09%
POUPANCA NOVA 09/04/2020 0,37% 0,37% 0,37% 0,34% 0,34% 0,32% 0,29% 0,29% 0,26% 0,26% 0,24% 0,22% - - 0,22% 0,72% 0,00% 4,53% 0,00% 9,27% 0,00% 14,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%


Como funciona
Data de Conversão de Aplicações
C1 - D+0 (No dia da solicitação)
C2 - D+1 (1 dia útil após a solicitação)
Data de Conversão e Liquidação de Resgates
E1 - Conversão em D+0(no dia da solicitação) e liquidação em D+0 (no dia solicitação)
E2 - Conversão em D+0 (no dia da solicitação) e liquidação em D+1 (1 dia útil após a solicitação)
E3 - Conversão em D+1 (1 dia útil após a solicitação) e liquidação em D+3 (3 dias úteis após a solicitação)
Política de Investimento
G1 - Este Fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
G2 - Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.
Rentabilidade
F1 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
F2 - Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008 os Fundos listados nesse arquivo deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média diária e passaram a utilizar a cotação de fechamento. Comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008 a cotação média da cesta de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.
F3 - Conforme art. 50 da Instrução CVM nº 555, só poderão ser divulgados resultados do fundo após período de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.
Taxa de Custódia
T2 - 0,035%a.a.
Taxa de Performance
A1 - 20% EXCEDER 100 % DO CDI
Tipo de Cota
B1 - Cota de abertura
B2 - Cota de fechamento
Tributação
J1 - Curto Prazo para fins fiscais
J2 - Longo Prazo para fins fiscais
J3 - Fundo de Ações para fins fiscais

Legenda
Condições do Fundo:
Aberto para captação
Fechado para captação
Grau de Risco:
Muito Baixo
Baixo
Médio
Alto
Muito Alto